Финансовый обзор
Online
· Май 2026 · синхронизация 5 мин назад
Обзор
Денежный поток
Платежи12
Контрагенты284
P&L
Баланс
7 счетов
142,8М ₽
↑ +8,2 М
за сутки
Выручка MTD
факт
487,3М ₽
↑ +14%
к плану
Расходы MTD
факт
312,5М ₽
↓ −4%
−13 М экономия
EBITDA
36% маржа
174,8М ₽
↑ +2,1 пп
цель 30%
Просрочка ДЗ
> 30 дн
18,4М ₽
↓ −2,1 М
за неделю
Денежный поток · по неделям
Нед
Мес
Кв
YTD
Поступления
Расходы
прогноз модели · пунктир
Поступления MTD
+487 М ₽
Расходы MTD
−312 М ₽
Нетто MTD
+175 М ₽
Прогноз Q2
+428 М ₽
Активность · Сегодня
12:48сегодня
Платёж исполнен
−1 250 000 ₽
12:31сегодня
Поступление
+3 480 000 ₽
11:15сегодня
Ожидает подписи
−845 000 ₽
09:42сегодня
Авто-сверка
18 счетов
09:08сегодня
Платёж отклонён
−12 800 000 ₽
18:30вчера
Создан реестр зарплат
−4 240 000 ₽
16:15вчера
Загружена выписка
47 опер.
Дебиторка
87%
87,4М ₽
/ 100 М лимит
284 контрагента
87%
Кредиторка
норма
54,2М ₽
/ 80 М лимит
112 поставщиков
68%
План платежей
в работе
23/ 31
исполнено
4 до конца дня
74%
Резерв ликвидности
142%
142М ₽
/ 100 М норматив
покрытие 21 день
142%
Контрагенты · топ по обороту
Фильтры
Добавить
| Контрагент | Тип | Оборот MTD | Баланс | Просрочка | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТ
РТК-Технологии ИНН 7710140679 |
Покупатель | 42 380 000 | +14 800 000 | −4 500 000 | Просрочка 42 дн | ||
АЛ
Альфа-Логистика ИНН 7707083893 |
Поставщик | 18 940 000 | −2 450 000 | 0 | Активен | ||
СС
Стройсервис ИНН 5024142890 |
Подрядчик | 12 605 000 | +8 720 000 | −1 200 000 | Просрочка 14 дн | ||
ГП
Газпромбанк ИНН 7744001497 |
Банк | 87 250 000 | 0 | 0 | Активен | ||
СД
Семёнов Д.А. (СЗ) ИНН 502912345678 |
Самозанятый | 485 000 | 0 | 0 | Закрыт | ||
ТП
ТехноПарк-М ИНН 7728187591 |
Покупатель | 8 120 000 | +3 400 000 | −3 400 000 | Заморожен |
1–6 из 284
1
2
3
…
48
Денежный поток · детально
Waterfall, мульти-валюта, сценарное моделирование
Платежи · 12 в очереди
Очередь, согласования, мульти-подпись
Контрагенты · 284
База, лимиты, KYC
P&L
Помесячно, сравнение YoY